一、内部结算票据（以下简称“票据”）仅适用于学校向个人收取的暂收款和校内单位的资金结算。
二、计划财务处是学校票据的主管部门，统一负责票据印制、核发、使用、保管、核销、稽查等管理工作。
三、计划财务处建立票据使用登记制度，登记票据的印制、发出、结存、回收及核销等情况，并定期盘点，确保登记结余与实际盘存相一致。
四、各单位领用票据，应对票据是否连续编号和每套票据的联数是否齐全、是否加盖财务收费专用章等进行检查。如有缺号、缺联，应整本票据作废，并退回计划财务处注销。如有缺章，应立即补盖。
五、各单位应严格按照规定范围使用票据，填制时严格按照要求套联复写填制，内容完整，时间、摘要、金额应书写规范，大小写金额应一致，并加盖开票人和收款人印章。对填写错误的票据，应整套同时注明“作废”字样，并完整保存其各联，不得私自销毁。
六、各单位不得擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改、拆本使用票据，严禁收款不开票。
七、票据整本使用完后，应按规定填写票据封面及扉页。使用完的票据存根，应完整保存，并及时与计划财务处对账后交计划财务处归档。
八、使用票据收取款项时原则上应采取POS机刷卡方式收取，金额在200元以下且确实不能采取POS机刷卡方式时，方可直接收取现金，所收现金必须每天送存银行，缴存到学校规定账户（银行下班后收取的现金，应在第二天上午送存），并定期与计划财务处资金结算中心结清。收款人应在票面注明是使用POS机刷卡还是直接收取现金。
九、票据执行谁领用，谁负责结清款项、缴回存根的原则。
十、计划财务处稽查科每月对全校内部结算票据使用情况进行一次稽查，并将稽查结果向处领导报告。
计划财务处
2014年5月25日
